sábado, 24 de junho de 2017

Mestre Asset Resultados Acumulados.

                                                              Giro de Mercado 3.0

Disclaimer: Este blog não recomenda compra e venda de ativos, faz analise de valores mobiliários, ou vende serviços de consultoria -  Portanto qualquer tomada de decisões nos investimentos baseados nas leituras do blog é de inteira responsabilidade do leitor!
Sai: BBPO + HGJH
Entra: TAEE11

Racional da troca foi descrito anteriormente no post ( Giro de Mercado 2.0 )

Lucro das operações -  ( Saldo do Mês)  líquido de imposto e corretagens = 7.427,09
Aluguel Recebido no Período = 6.513,55
Total = 13.940,64
Retorno percentual líquido sobre capital investido  = 34,11%


                                                           Alocação de Ativos
                                                                    
                                                                       
                                                          Lições valiosas

                                                                        
                                                             Rentabilidade
                                                                          

                                                                                

                                                      Patrimônio Consolidado                                         


                                                                             
                                                   Rentabilidade Acumulada
                                                                            

 
                                                       Mestre Holding ( Resultados)
                                                                   
                                                                     

                                                      Sobre Política e investimentos
                                                            
                                                                   
                                                                                 

                                                                           
                                                                           

                                                                                 

sábado, 17 de junho de 2017

Giro de mercado 2.0


Movimentações do mês:
Sai:KNCR11, RNGO11, AGCX, SAAG, FIIP11B e SDILL.
Entra: EGIE3 , ITSA3  e CGRA3


- Ganho liquido da operação Livre de IR, corretagem: 3.918,18
Aluguel recebido no período base:3.965,66
Lucro líquido total = 7.883,94
Retorno sobre capital investido líquido: 27,88%

Você fez Trade? Trade valor? Etc Não

Os motivos da venda são puramente técnicos : Não existe motivo para carregar  ativos que não podem  prover premio de risco superior a renda fixa,  e muito  provavelmente devem apresentar queda considerável na renda nos próximos anos.

Resultado das trocas  apresentando valorização expressiva em período relativamente curto.
EGIE + 3%
CGRA + 8,64%
ITSA + 1,95%

Vai vender quando subir muito ?  Provavelmente Não

A não ser que encontre uma empresa muito descontada no mercado, como diria Graham uma "verdadeira pechinchinha". Supondo que tal empresa apresente qualidade superior e um retorno potencial infinitamente superior em comparação a  primeira empresa,  nestas circunstâncias considero fazer a troca! Caso contrario carrego indefinidamente.

Porque vendeu FII ? Simples
Não vejo perspectivas a longo prazo nos ativos que vendi, lembrando que considero longo prazo 10 anos ou mais. 
- M2 sobrevalorizado
- Renda estagnada ou diminuindo
- Estoques de imóveis a se perder de vista etc

Compraria de novo? Provavelmente não
A não ser que  apresentem perspectivas melhores no lucros,  além de  uma  margem de segurança superior a taxa livre de riscos.

Ex: Existe ações de primeira linha com payout de 50% pagando mesma coisa que FII que possui payout de 95%. OBS: Estas ações possuem melhores perspectivas de aumento no lucros , principalmente se levarmos em conta os próximos exercícios. Na outra ponta temos  FII de lajes corporativas e logística sofrendo  rodo com estoques locais + Custo oportunidade, vacância , Depreciação etc.


FII de lajes , logística e Agência = Considero de risco elevado


Outro ponto importante : Estou limando FII menores na minha carteira global! Quero investir apenas em FII graúdo estilo : KNRI, HGRE HGBS etc

Imaginem  impacto de uma saída da  BR Foods num SDIL da vida.
Imaginem  impacto de uma saída em massa de locatários em um  RNGO .
Agências:  Particularmente não acredito na extinção das  agência físicas em bancos públicos,  porém uma coisa podemos ter certeza!  no  final destes contratos,  aluguel vai cair muito!  e o numero de agência físicas deve diminuir substancialmente.
 Quem aqui já seu deu ao trabalho de ler o regulamento do  Saag? Este FII possui uma  cláusula em seu regulamente  estipulando que ao final do  contrato o fundo deve  alugar seus imóveis  para o banco Santander!   para piorar Santander tem preferência  na recompra das agências. Neste preços prefiro comprar ações do Santander com yield de 8% a.a e payout de 70 a 80%.

No FIIP11B o que mais me incomoda sempre foi o  fator depreciação nos galpões + Regiões de difícil reposição.

No AGCX: Gestor perdeu o bonde para  recomprar   novas agências, provavelmente vai amortizar capital alocado em LCI, temos também um caso peculiar efetuado em contratos de novas agências assinados anteriormente pela  caixa econômica "Foderal ", literalmente rasgaram os contratos. Nestes preço prefiro comprar ações da Itausa com yield de 7% + payout de 50%.

Pretendo Manter BBPO11 , mas considero vender caso encontre alguma barganha no mercado de FII ou acionário.  Nestes preços  praticados atualmente prefiro comprar Ações do Banco do Brasil e BB seguridade diretamente em vez de aumentar posição no BBPO11.


Como ficou a carteira?

                                                                                    
A operação já me rendeu bons ganhos.




Abraço!

Regras do ranking + Lista de reserva.


Conjunto de regras:


Artigo 1

- Renda passiva calculada sobre regime de caixa mensal.
- Ter pelo menos 6 meses de blog .
- Criar uma aba na lateral do blog com as  entradas no fluxo de caixa oriundos de sua renda passiva mensal.
- O ranking dispõem de apenas 20 vagas ativas e mais 5 reservas

Artigo 2

Definições de renda passiva:

 - Qualquer atividade na qual participantes do ranking não possuam vinculo ativo, seja operando por meio de mercado de capitais ou trabalhando ativamente em atividades operacionais para si mesmo ou terceiros.Atividades descritas abaixo podem ser enquadradas na definição de renda passiva clássica!


Ações:
- Aluguel de ações
- Dividendos
- Juros sobre capital próprio

Fundos imobiliários:
- Aluguel mensal de fundos imobiliários.

Renda passiva extra:

- Participação em empresas de capital fechado por meio de ações.
- Renda digital com sites e outras ferramentas digitais.


Lista de reservas:

-Vou dar uma colher de chá para o ilustre pobre poupador por possuir apenas 5 meses de blog, sendo assim se tudo correr bem entra no ranking no próximo fechamento.
http://pobre-poupador.blogspot.com.br/

- Entra como primeiro da lista reserva.
http://prosperandominhavida.blogspot.com.br/


A  candidata Vitória Aredes mandou uma msg em post antigo ao qual só tive conhecimento no dia de hoje:  Vitória para participar  do ranking basta seguir as regras descritas acima.


Lista dos efetivados que devem estrear no ranking no próximo fechamento:
- Pobre japa e  Pobre poupador.


Disponho apenas  de mais 4 vagas na lista de reservas!

Abraço

quarta-feira, 14 de junho de 2017

Ranking de renda passiva ( Maio)

                                                Fala chimpada assalariada tupiniquim!

Bem vindo a mais um ranking de renda passiva dos pequenos investidores da blogosfera.  No mês  de maio ocorreram três ultrapassagens, sem mais delongas vamos aos fatos consumados.

                                            Ranking dos Trabalhadores  tupiniquins
                                                         Divisão dos Magnatas
                                                                                  
                                                               



                                                                  Lord Heavy metal
                                                                            


Em primeiro lugar temos a lenda Heavy metal com patrimônio de 3,5 milhões em moeda podre inflacionada tupiniquim. A lenda heavy metal não divulgou a renda passiva de maio, portanto ficara com a renda acumulada até abril. Apenas um mês de renda do lord heavy metal é suficiente para suplantar todos outros  participantes do ranking.
    Heavy metal começou sua debandada da renda fixa para renda variável, pelo que pude notar esta investindo em fundo multi mercado  para ricaços.

Posição no Ranking: 1
Renda passiva Acumulada 2017: 109.738,39

                                                                    Santo Poupador
                                                                                



A figura misteriosa santo poupador desponta na segunda posição com um patrimônio 874 mil alocados totalmente em FII, desconfio que santo poupador tenha filiação em algum templo oculto de dinheiro, lembrando que Santo poupador despontada  dos demais investidores por possuir além dos 874 mil alocados em FII + 2,500 de renda passiva proveniente de imóveis para aluguel.

Posição no Ranking : 2
Renda Passiva Acumulada 2017: 46.105,85



                                                            Viver de construção

                                                                            



   Nosso nobre mancebo assalariado das grandes senzalas tupiniquins "viver de  masturbação" possui um patrimônio superior a 1 milhão de temers alocados em FII & Imóveis. No quesito carreira nosso amigo "viver de masturbação" tem enfrentado pressão deu seus chefes gordo tetinhas workaholics, desconfio que muito brevemente ele não vai aguentar toda pressão do mundo corporativo e vai chutar o balde!
Dica do mestre: Aguente  filme seu puto! Enquanto não conseguir pelo menos duas vezes sua renda ativa mensal em FII não seria recomendando escapar da senzala CLT.
    Frequentemente tenho estudado alguns FII  para longo prazo,  neste estudos pude observar que no quesito perpetuidade alguns FII deixam muito a desejar , " Viver de masturbação " não seria melhor diversificar em renda fixa e ações boas pagadoras de dividendos visando diminuir  risco global da carteira?

Posição no Ranking: 3
Renda Passiva Acumulada 2017: 34.721,41

                                                                       Frugal Simple
                                                                                                              

                                                                            
Frugal simple é o típico empresario bem sucedido da blogosfera , porém até hoje não sei se trabalha de assalariado em alguma senzala tupiniquim, possui renda proveniente 100% de atividade empresarial, ou uma mistura de renda assalariada + Renda de empreendimentos.
   Frugal simple também é um dos caras com maior patrimônio em renda variável na blogosfera, lembrando que seu patrimônio apenas  em ações tupiniquins beira casa dos 850  mil temers.
    Imaginem  3 % de variação neste montante seria suficiente para comprar uma carroça 1.0 zero tupiniquim a vista.

 Posição no Ranking: 4
 Renda Passiva Acumulada 2017: 18.780,00


                                                                Mestre dos Dividendos
                                                                                  


Na quinta posição desponta " Mestre dos dividendos" eu mesmo!  Este ilustre ancestral da terra tupiniquim faz uso de diversas ferramentas no mercado financeiro objetivando  aumentar seu patrimônio  por meio de aquisições,holding, gestão ativa  etc . Entre estes sofisticados métodos  se encontra  "arte do valuation" adaptada ao mercado tupiniquim, fazendo uso desta metodologia consegui alçar meu patrimônio  para casa do 235 mil reais estando 100% alocado em renda variável. incrível constatar como  meus aportes mirrados já não vem fazendo frente ao crescente patrimônio. Prestem bastante atenção na carteira do mestre ao final do mês! Tem bastante novidade vindo por ai.


                               Tio PHILL aprova o método " Mestre do Valuation"
                                                                     

  Mestre é adapto do  (método Mobral ) método  difundido pelo ex blogueiro ( Zé Mobral), não custa  lembrar que fiz alguma adaptações para o método.

Para conferir um pouco da estratégia do ex blogueiro Zé Mobral estarei postando o link a seguir.
Meus agradecimentos ao blogueiro burguês inglório pela coleta do material.

 http://burguesinglorio.blogspot.com.br/2016/06/ze-mobral.html

                    
Posição no Ranking: 5 
Renda Passiva Acumulada 2017: 6.651,39
   
                                                       Divisão dos executivos


Viver de dividendos e Rendimentos
                                                                         
Na primeiro posição do ranking temos ilustre viver de dividendos e rendimentos, este ilustre trabalhador tupiniquim vem atuando no mercado acionário tupiniquim há pelo menos 5 anos.
  Viver conseguiu ultrapassar  piloto investidor graças a manobra contábil  usada pelo piloto no mês de maio. 
   Viver também voltou aportar forte em renda variável!  Este competidor apresenta uma grande ameaça  para minha posição no ranking dos magnatas, inclusive  tenho certeza que perderei pelo menos duas posições no ranking ainda nos próximos meses, principalmente  por ter vendido boa parte de meus FII para aportar dinheiro remanescente das vendas em ações com pagamentos de dividendos irregular.


 Posição no Ranking: 6
 Renda Passiva Acumulada 2017: 6.085,8


                                                          Piloto Investidor   
                                                                            

                                

Na segunda posição do ranking se encontra piloto investidor , este ilustre trabalhador de companhias áreas falidas tupiniquins e investidor do mercado acionário nas horas vagas entre uma viagem e outra.
  Piloto Investidor ficou em advertência por ter contabilizado ganho com opções como renda passiva.
Regras do Ranking: Definições de renda passiva.

- Dividendos, JCP etc
- Aluguel de ações
- Aluguel de FII
- Ganho com renda digital
- Aluguel residencial
-  Participação acionaria em  Empresas de Capital fechada: A mesma coisa que ocorre na bolsa só que  tendo participação em empresa de capital fechado por meio de ações.
Definição: Não faz porra nenhuma na empresa, apenas recebe participação nos lucros via participação acionaria.

 Não custa nada lembrar a rapaziada! 
- Não entra na conta franquia
- Não entra na conta sociedade convencionais

 Posição no Ranking: 7
 Renda Passiva Acumulada 2017: 5.146,92

                                                          Investidor precoce  
                                                             


Investidor precoce desponta na oitava posição com seus aportes balísticos na casa dos 10k, este ilustre empresário tupiniquim possui tara por carros de luxos, inclusive acredito que este seja um dos motivos por ter feito tanta  merda nas finanças  pessoais em um passado recente.
 Esquece carro de luxo precoce!  Carro de luxo são ações e Fundos imobiliários bem ADM que podem lhe prover dinheiro suficiente para coçar o saco, além de comprar carros de luxo apenas com a renda passiva mensal,  e o melhor de tudo: Faz isso  enquanto treina em sua academia particular construida no terraço deu sua mansão situada em Alphaville.

 Posição no Ranking: 8
 Renda Passiva Acumulada 2017: 4.221,51


                                                              Beto fiscal      

                                                                                                                  



          Na posição nove temos nada menos que "Beto fiscal de carrinho de super mercado" , um dos muitos assalariados tupiniquins  que tem como  objetivo principal adquirir renda passiva que supra completamente suas despesas mensais.
   Beto fiscal não divulga patrimônio, sendo assim fica difícil saber sobre suas estratégias no mercado acionário, outro ponto negativo em sua estratégia foi que num  passado recente beto comprou grande posição em fundos de bancos com Taxa de ADM obesa.  Triste saber que existe gestores que cobram horrores para comprar ações do banco do Brasil, Petro e outros lixos estatais via fundo de investimentos. No mês de maio Beto fiscal assumiu a posição de ADP outra lenda da blogosfera, este embate promete ser duro nos próximos meses.


Posição no Ranking: 9 
Renda Passiva Acumulada 2017: 4.192,83

                                                                    
                                                                    ADP
                                      

                                                                       
       Na décima posição se encontra um dos blogueiros mais antigos a divulgar balancetes patrimônios mensalmente, sua estratégia consiste em comprar empresas small caps sub avaliadas pelo mercado e carregar na carteira enquanto resultados forem promissores, não custa nada lembrar que  ADP possui uma baixa capacidade de aporte, sendo assim uma das alternativas encontradas para alavancar o patrimônio esta descrita acima.

  Duelo de Titans: ADP foi enrabado por Beto fiscal que avançou consideravelmente no recebimento de proventos nos dois últimos meses. A carteira do ADP possui muitas empresas de crescimento moderado e agressivo, portanto não espere grande reviravolta na renda passiva do mesmo nos próximos meses.


Posição no Ranking: 10 
Renda Passiva Acumulada 2017: 3.357,68

                                                        Divisão dos  Empregados



                                                                 Mestre dos centavos


Na décima primeira posição se encontra o ilustre "Mestre dos bostavos" mestre dos centavos se revoltou com a renda fixa  e resolveu entrar de gaiato na turma adepta do bitcoin, não podemos afirmar de forma alguma que tal investida do "mestre dos bostavos" ao longo do tempo será vencedora ou perdedora, mas uma coisa podemos tirar como lição: Quando todo mundo esta falando em uma mesma coisa no mercado, existe grande chances de levar nabo!  Nunca esqueça que um dos  principais alicerces dos grandes investidores ao longo do tempo sempre foi enxergar o que ninguém esta vendo e descartar o que tudo mundo esta vendo.

Posição no Ranking: 11 
Renda Passiva Acumulada 2017: 2.795,00     
                           
                                                Funcionário Público Investidor                                                                             


      Na décima segunda posição temos o ilustre " Parasita Público Investidor"  Parasita esta sofrendo enrabadas homéricas de seus chefinhos de repartição, cargos comissionados e recém formados parasitas de repartição.  No campo da estratégia financeira tem  direcionado ao  mercado de capitais cada vez mais capital, um dos pontos fortes do  parasita são seus aportes parrudos e bem desenvolvidos, algo típico de funça ocupando cargo médio para alto que passou em concursos mais concorridos do que peru de natal na Venezuela, eis que surge mais um discípulo fervoroso do falecido investidor troll.

Posição no Ranking: 12 
Renda Passiva Acumulada 2017: 2.244,68

                                                         Zé ninguém
                                                    


Na décima terceira posição se encontra o ilustra "Zé ninguém o ninguém" zé  possui uma carteira até certo ponto robusta , porém seus aportes  são diminutos e as empresas da carteira não tem apresentando grande desempenho,  além disso podemos perceber uma qualidade duvidosa em algumas empresas do zé.
   Zé também tem muita porcaria na carteira ! Rapaz até me espantei quando vi alguns FII caindo mais de 30% .


Posição no Ranking: 13 
Renda Passiva Acumulada 2017: 1.894,53

                                                           


                                                             Marujo Investidor  
                                                                   
Na décima quarta posição e na penúltima colocação da zona do empregados se encontra nosso amigo" Popeye" conhecido como Marujo investidor. Nosso mancebo marujo aproveitou da verba liberada pelo temer no FGTS para aportar pesadamente em renda variável.
   Seus aportes estão na média para classe média brasileira e sua estratégia ainda não esta bem delineada devido ao pouco tempo de renda variável.
  Marujo ultrapassou nosso amigo gayucho e vem ganhando posições na zona dos empregados , provavelmente a  próxima vítima de nosso amigo marujo será o mancebo Zé ninguém.


Posição no Ranking: 14 
Renda Passiva Acumulada 2017: 1.589,43



                                                             Viver de FII
                                                                      


       
Na décima quinta posição se encontra o ilustre viver de FII conhecido como "gayucho investidor" possui aportes razoáveis e uma carteira de FII que começa decolar, sua estratégia consiste basicamente em emprestar dinheiro para amigos funças, investir em imóveis e FII. Esqueceram de avisar nosso amigo gaúcho que  seus amigos dos pampas quebraram o governo no rio grande do sul,  não existe  dinheiro nem para comprar papel higiênico na repartição. A situação no rio grande do sul atualmente consiste em funças recebendo salário parcelado, estado quebrado que por sua vez vem pedindo dinheiro frequentemente para  união para fechar as contas no final do mês. Emprestar dinheiro para funça no rio grande do sul atualmente é  como limpar a bunda com nota de 100.
   Gayucho começa sofrer consequências de sua estratégia desastrosa com funças rio-grandenses ao ser ultrapassado por marujo, estou ansioso para ver o desfecho deste embate nos próximo capítulos da novela.


Posição no Ranking: 15 
Renda Passiva Acumulada 2017: 1.420,74


                                                        Zona dos Estagiários
                      


                                                            Micro investidor nerd

                                                                          


      Na primeira colocação da zona dos estagiário e na décima sexta colocação do ranking geral temos o ilustre "Micro baitolão nerd" mais conhecido como micro investidor nerd.  Nosso amigo Micro investidor nerd resolveu entrar para vibe de concurseiros tupiniquins tendo como objetivo principal buscar um lugar ao sol na alta corte de Pindorama.
    Assim como maior parte dos aspirantes a concurseiros  nosso amigo Micro investidor nerd  não conseguiu passar no concurso que almejava após ter gastado rios de dinheiro em cursos preparatórios.  Posso lhe afirmar que concursos atualmente são mais difíceis do que física aplicada para projeto de foguetes da NASA, além de ter de competir com viciados em estudo decorebista, você precisara constantemente estar estudando e afiando suas habilidades. O nível dos concursos atualmente nem se compara ao nível dos concursos que prestei alguns anos atrás.




Motivos:

-  Aumento de  exigência descomunal a pedido da banca responsável pelo concurso.
- Pessoas mais instruídas e bem preparadas.
- Viciados em decoreba que vivem para concursos.
- Numero elevado de pessoas prestando concursos objetivando uma mesma vaga.
- Diminuição dos cargos oferecidos.
- Estado inchado com excesso de funcionários  na folha de pagamento.
- Estado quebrado com déficits crescentes na contas públicas.



Posição no Ranking: 16 
Renda Passiva Acumulada 2017: 873,56

                                                    Pobre sofredor




       Na segunda colocação da divisão dos estágios e décima sétima do ranking geral se encontra nosso amigo "pobre carioca" conhecido na blogosfera como pobre sofredor, este mancebo formado em ADM vem sofrendo pesadamente com a crise fiscal , moral e estrutural que afeta o rio de janeiro. Nosso amigo esta desempregado , desamparado e atolado no caos carioca.
  
    Nosso amigo pobre sofredor deve estar sofrendo bastante, principalmente pelas políticas públicas direcionadas ao petrolão, em estudo recente pude constatar que a economia do setor privado no Rio de janeiro se resume basicamente ao setor de petroleo e gás + turismo e uma pitadinha de serviços. Não tem como dar certo !  Extrair petroleo do pré sal só é viável com barril de petroleo custando acima de 100 dólares.

Equação da morte: Países desenvolvidos  mudando sua Matriz energética para fontes renováveis + xisto betuminoso americano + carros elétricos = Rio de janeiro Dead.

       Força pobre sofredor!  A situação  esta difícil , mas nos confiamos em sua capacidade.



 Posição no Ranking: 17
 Renda Passiva Acumulada 2017: 307,09


                                                            
                                                            Steynd B.
                                                                  


     
Na ultima posição na zonas do estagiários se encontra nosso "Menino prodígio" Steynd B.  Nosso amigo Steyd B anda mais parado que lesma em asfalto quente. Por ser ainda um mancebo recém chegado ao mundo dos investimentos, com pouco capital alocado em renda variável e cursando faculdade em uni esquina. Levando em conta atual contexto do bostil não podemos exigir muito dos mancebo recém formados.  O  melhor investimento no momento para nosso menino prodígio é conseguir uma formação o mais rápido possível, faculdade hoje tem  mesmo peso que colegial antigamente, não serve para nada!  mas todo mundo precisa ter.



 Posição no Ranking: 18
 Renda Passiva Acumulada 2017: 62,27



Investindo em casal e ryca
estão fora do ranking por não divulgar a renda passiva por dois meses consecutivos.

                                                  Sessão estatísticas do Ranking


                                                  Evolução dos Participantes
                                                                         


                                            Click na imagem para melhor visualização


Assim termina mais um ranking de renda passiva !
Boa sorte chimpada.